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股票交易中资产管理的重要性

来源:未知 编辑:深蓝保 时间:2020-04-27 阅读:

  资金管理是专业交易者成功的三大核心要素之一,和市场技术分析(预测价格变化和趋势)、交易策略(进出场时机决择)同样重要。

  资金管理其实就是控制弹药和后勤管理能力,市场技术分析就是射击的技术,交易策略就是打仗的战术,三者缺一不可。

  价格预测告诉交易者买进还是卖出,时机决择告诉他决定何时做,而资金管理则确定用多少钱来做这笔交易。
 

  一、资金管理的一些要领可供参考:

  1、总投资额控制在总资金50%以内。

  2、单笔投入的总资金占比控制在总资金的15%以内,单个市场类在25%以内。

  3、单笔亏损控制在总资金的5%以内。

  二、设置保护性止损指令

  止损也是一门艺术,太远损失太大,太近则容易被调整震荡出局;可以依据前高或前低(支撑阻挡位)来设置止损,也可借助均线如10日均线或20日均线做为止损,或者布林带做止损均可。

  三、收益风险比

  收益风险比在3/1以上开仓,否则不开仓。也就是让利润奔跑,把损失控制到最小的实践。

  四、复合头寸

  将交易头寸和跟势头寸相结合,进行分批操作,阶段性的买卖平仓。

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  常用的交易策略

  关于突破信号的策略:

  三种做法:

  1、突破之前预先入市

  2、突破之时当场入市

  3、突破之后回撤入市

  三者各有利弊,在这可以使用复合头寸批量入场,如果第一步正确就逐步加仓,如果错误则及时止损。

  趋势线的突破:

  当趋势线突破时,在上升趋势线的上侧买入,下侧卖出;

  支撑和阻挡水平的利用:

  当阻挡被突破时建立多头头寸,而止损就设在支撑点的下方,反之亦然。

  百分比回撤:

  在上升趋势中,向下的调整通常会回撤到上涨进程的40%到60%,我们可以利用回撤来建立新的头寸或扩大原有的头寸,反之亦然。

  价格跳空的利用:

  在上升趋势中,其下方的价格跳空通常起到支撑作用,当价格跌回到价格跳空的上边缘或之内时,我们买入,反之亦然。

  如果能同时借助以上两种或三种以上信号来开单那么准确性会高很多。

  万里之行始于足下,让我们开始实践吧

  总结:

  1、顺应中等趋势的方向交易

  2、上升趋势中乘跌买入,下降趋势中逢涨卖出

  3、始终设置保护性止损指令,防止意外亏损

  4、不有心血来潮,要打有计划之战,订好计划,严格执行

  5、采用金字塔加仓时,要注意后来的一层必须小于前一层,盈利时才可加仓,保护性止损设在盈亏平衡点之上

  6、绝不追加保证金

  7、先了结亏损的头寸,在平回盈利头寸之前

  8、最好在市场之外做决策,以减少最少的主观干扰

  9、研判行情和趋势从长期到短期

  10、利用日内日线和15分钟线找准出入进场点

  11、独立思考,不要听信任何媒体或他人小道消息(别迷信专家)

  12、技术分析技术需要日积月累的学习实践才能提高,永远谦虚

  13、简单好用,复杂的并不一定优越

  读者感言:技术分析是一门技术,而交易是一门艺术,每个人都自己的一把宝剑才能在市场中搏杀,而交易又高于技艺,需要像军人的纪律、僧人的淡泊平和、圣人的智慧、武侠的技艺方可成就!

  很多投资者可能会想,要达到投资技巧的最高境界,一定什么奇招妙计。可事实上,投资技巧的最高境界就是———没有技巧。有的投资者可能会感到奇怪:没有技巧如何能在股市中盈利呢?

  其实,很多在股市中成为富豪的人不是靠一时的小技巧盈利的,而是通过正确的投资理念保持稳定收益的。比如巴菲特通过股票投资而成为世界富豪,他炒股就没有过于花哨的技巧。很多投资者对巴菲特的投资方法不认可,认为巴菲特的方法不过就是死捂股,不叫“炒”股,因为他既不会追涨也不会杀跌,更不会看着盘面变化频繁短线操作。

  可問題恰恰出在这里。巴菲特死捂股票成了富豪,而股市中的很多投资者学会了“十八般武艺”,每日里全天候操作,买进卖出忙得不亦乐乎,却并没有成为一代富豪,甚至亏损累累。这已经说明,投资技巧的最高深技巧就是没有技巧,也就是能够超越一般的技巧、凭借着正确的投资理念来获取长期稳定收益方法。

  简单最好

  半个多世纪以前,英國著名数学家罗素就曾经给他的学生出过一道题:1十1=?题目写在黑板上,高才生们面面相觑,却没有一人作答。一个男人和一个女人可以生下一群孩子,企业界的强强联合将获取几何倍数的发展———遇到这类的情况,1加1该等于几呢?由此看来,如此简单的問題竟然可以有许多種不同答案的。

  罗素给出的答案却跟许多幼儿园的小朋友一样:在等号后面义无反顾地写上了“2”。他说:“1加1等于2,这是真理。面对真理,我们有什么犹豫和顾忌的呢?”

  “1+1=2”是一个简单的真理,绝对不应该等于别的什么。我们也不应该在面对这样简单的問題时无所适从。

  股市投资者常常将简单的問題复杂化,其实,简单的就是最好的。

  股市奇才巴菲特每年的收益率也只有22.2%,但几十年坚持下来,却成为了世界巨富。巴菲特有句名言:“最赚钱的股经最简单”。

  熟能生巧

  运用自己最熟悉的理论,在自己最熟悉的市场环境投资自己最熟悉的股票,这是最容易获利的方法。对那些“故弄玄虚”、“花样翻新”或者属于“雾中看花”类的所谓绝技、绝招,则最好不要去碰。

  股票和人一样,每種股票都有各自的性格。投资者长期炒作某只股票时,往往能十分了解其股性。即使这只股票素质一般,表现平平,熟悉该股股性的投资者也能从它有限的波动区间中获取差价。但如果某只股票外表一时极为光鲜,投资者贸然买进后由于不熟悉该股股性,在它调整时不敢补仓,在它稍有上涨时就急忙卖出,即使这是一匹黑马,投资者也很难从中获得较高的利润。

  不被同一块石头绊倒两次

  在股市中,不要惧怕被石头绊倒,但一定不要被同一块石头绊倒两次。多数投资者往往要被同一块石头绊倒多次,这些投资者的才智能力是不用怀疑的,但如果失败的次数太多了,就需要反省和改改原来的习惯了。

  总结经验教训可以发现自己的弱点所在,同时也为自己在股市中找准了位置,便于自己在合适的时机选择合适的方法实施合适的投资策略。

  成功的投资者在失败之中善于总结教训,能够静下心来解读和认识中國股市,避免重犯错误。因此,成功的投资者是不会被一块石头绊倒两次的。

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