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乘势而上,2020年股票投资机会在哪里?

来源:未知 编辑:南山女股民 时间:2020-03-05 阅读:

  考虑了很久,到底要不要写这篇文章。纠结了一天,还是想给大家来个2020投资机会的报告。仅代表个人观点,不喜勿喷。

  自2017年9月南姐开始通过微博发一些日常投资心得开始,就和微博结下了缘分,没想到啊,原来这么多人愿意和我一起交流投资心得。当时那个得意的,总有一种膨胀的感觉。哈哈哈,后来粉丝也到了10几万,特别感恩。2018年因为个人原因,时间上不允许继续运营微博,荒废了大半年。即便如此,我还是在投资一线,保持着投资敏感度。2019年下半年,我开始继续专业投资之路。也赶上了A股好时机(很幸运)。下半年在和各专业机构交流中,6月预判的沪电股份、歌尔股份、11月的号百控股以及11月提出的新能源汽车反转(上游钴和锂、整车长安和长城),都取得了不错的业绩。这里就不沾沾自喜过去的成绩了,直接简单粗暴的进入正题。

  首先是对未来一年宏观的一些预判。无如意外,经济继续下行至2020年H1 之前,GDP明年破6大概率事件,去杠杆接近尾声,资产荒更加严重,年化收益大于10%的资产仅剩权益。一、CPI,3.5%-4% ,预计在11月-2020年5月。通胀危险,对货币政策空间有一定的制约。二、社融,前低后稳。三、社零,新能源汽车是最大的增量。四、外汇,7%附近。

  那我们提出了三个疑问,2020年,乃至以后市场上的增量资金在哪?投资在主题or概念 VS 持续超预期的业绩?持续超预期的业绩来源于哪里?我个人认为是在行业格局的优化、颠覆以及周期的机会。

  2020年高景气的行业又有哪些呢?
     一、5G。由基建端走向应用端:云游戏、AR/VR、视频等。
     二、地产竣工后周期、低估值板块,尚未大幅度上涨。
     三、消费电子,由全面上涨到分化。
     四、新能源汽车,自11月推荐以来已40%+。
     五、油服。
     六、半导体。
     2020年,我的投资风格,会更加均衡,以增量资金做多的低估值板块、尚未大幅度抱团、且不受带量采购影响的消费医药为盾,以业绩持续超预期的科技股为茅,少量做多行业反转的周期行业。

  我知道大家都想要个股,别急。重点来了。

  低估值:平安银行/龙头券商、保利/万科地产、格力/美的、紫金矿业/韶钢松山/海螺水泥)地产后周期产业链:东方雨虹/老板电器/华帝股份消费品(含创新药、医药类消费品):伊利股份、重庆/珠江啤酒、片仔簧、白云山、通策/爱尔油服:中海油服电子:信维通信/智动力/立讯/歌尔/环旭电子;【射频、光学、智能穿戴细分挖掘】【上半年看安卓,下半年看苹果】

  服务器+面板:中国长城/浪潮信息/通富微电、京东方/TCL安防:海康/大华股份半导体:兆易创新/三安光电/晶盛机电/长电科技——二期注重上游及设备:阿石创、石英股份、精测电子、北方华创5G基建:沪电股份/中兴通讯/新易盛【光模块】

  5G后应用:号百控股、三七互娱、奥飞娱乐等细分挖掘新能源汽车产业链:华友钴业/赣锋锂业/中科三环/恩捷股份/宁德时代/先导智能/三花智控/旭升股份/汇川技术。

  全篇干货,拿去不谢,坐等打脸~个股解读等我后面慢慢发出来。????

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